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「女版巴菲特」眼中的未来投资趋势(三):新数字化|全文精译Big Ideas 2021

元气资本

分析师|Rexi,钱立涛  来源|元气资本(ID:yuanqicapital)

系列介绍

2021年1月26日,ARK上传了最新的Big Ideas 2021,ARK将深度学习、自动驾驶、电动汽车、多种癌症筛查等多项时代前沿技术分类整理成了15个不同板块。作为业内最知名的研究,Big Ideas系列会把那些最值得关注的高新技术和行业投资机会直观而详尽地浓缩在一份综合性的PPT报告中并公开给整个互联网。「元气资本」详细翻译了今年的报告,并将报告分为五篇内容推出,即新出行、新数字化、健康医疗、比特币和硬科技。此为报告系列翻译的第三篇。

美国ARK Investment Management LLC(方舟投资)是由被号称“女版巴菲特”的Catherine Wood在2014年所创建的以ETF为主的投资管理公司。

公司目前管理着5支ETF:ARKG、ARKQ、ARKK、ARKW和ARKF。Catherine Wood的投资理念是以5年为最短期限,寻找具备颠覆性创新(Disruptive business model)与未来科技概念的发展中公司,可以看出在其构建投资组合的标的选择上,该原则得到了贯彻。

方舟投资在2014年刚创立后的3年里收益较差,几乎无法完成公司的收支平衡,然而在2017年开始,Netflix、Salesforce、DNA测序仪Illumina、数字支付处理器Square和数字健康提供商AthenaHealth等科技公司股价飙升的带动下,方舟的总管理资产增长了10倍(包含新注入资金与持仓资产升值)。而随后便是近年来最为人熟知的,该基金公司在特斯拉上长期投资所获得的丰厚回报。根据按SEC要求在2020年10月30日最新披露的SEC文件上显示,方舟投资截止2020年9月30日持仓总额为168.61亿美元。

最为市场投资者熟知的投资要算是特斯拉,根据SEC历史披露来看,公司自2016年12月起便已开始建仓特斯拉,截止2020年9月30日文件来看,特斯拉占公司目前投资仓位的8.73%。披露数据期间,特斯拉的股票共上涨1,881%。

ARK基金不定期会在其官网上更新各类研报,向关注他们的投资者传递最新的投资理论和关注行业。而其中最知名,也是最详尽的报告当数自2017年起,每年一期的Big Ideas系列。Big Ideas系列会把那些最值得关注的高新技术/行业投资机会直观而详尽地浓缩在一份综合性的PPT报告中并公开给整个互联网。

2021年1月26日,ARK上传了最新的Big Ideas 2021,ARK将深度学习、自动驾驶、电动汽车、多种癌症筛查等多项时代前沿技术分类整理成了15个不同板块。在进行了思考和深度研究之后,将其中潜藏的巨大投资机会毫无保留的通过这份报告公开给了那些同ARK基金一样,希望凭借投资颠覆性技术而领先市场的投资者们。

新数字化:深度学习与虚拟现实的新方向

随着深度学习的发展和X86架构向ARM和RISC-V的迭代,互联网所带来的新一轮价值创造近在眼前。无论是“软件2.0”所带来的科技高速发展,还是服务器计算引擎市场的剧变,都将给人们的生活带来又一次数字化革命。

另一方面,虚拟世界也将迎来量变所引起的质变。随着科技的发展与完善,原本只存在于电影等科幻作品中的“超元域”虚拟世界很快即将来临。游戏领域的货币化正在加速;VR/AR即将从游戏领域的小众专属产品正式拓展到人类社会的方方面面,ARK所预计的2025年超过4,000亿美元的虚拟现实市场将彻底影响人们所能看到的“现实世界”,这背后的新一轮产品也将带来众多潜力无穷的投资机会。

以下为精译内容(点击可查看大图):

深度学习:服务器处理器将在未来十年完成转型

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虚拟世界:电子游戏成为第三大去处

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更多精译内容将在近两周内持续推出。

编者按:本文转载自微信公众号:元气资本(ID:yuanqicapital),分析师:Rexi,钱立涛


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