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「女版巴菲特」眼中的未来投资趋势(五):硬科技|全文精译Big Ideas 2021

元气资本

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分析师|Rexi,钱立涛  来源|元气资本(ID:yuanqicapital)

系列介绍

2021年1月26日,ARK上传了最新的Big Ideas 2021,ARK将深度学习、自动驾驶、电动汽车、多种癌症筛查等多项时代前沿技术分类整理成了15个不同板块。作为业内最知名的研究,Big Ideas系列会把那些最值得关注的高新技术和行业投资机会直观而详尽地浓缩在一份综合性的PPT报告中并公开给整个互联网。「元气资本」详细翻译了今年的报告,并将报告分为五篇内容推出,即新出行、新数字化、健康医疗、比特币和硬科技。此为报告系列翻译的第五篇。

美国ARK Investment Management LLC(方舟投资)是由被号称“女版巴菲特”的Catherine Wood在2014年所创建的以ETF为主的投资管理公司。

公司目前管理着5支ETF:ARKG、ARKQ、ARKK、ARKW和ARKF。Catherine Wood的投资理念是以5年为最短期限,寻找具备颠覆性创新(Disruptive business model)与未来科技概念的发展中公司,可以看出在其构建投资组合的标的选择上,该原则得到了贯彻。 

方舟投资在2014年刚创立后的3年里收益较差,几乎无法完成公司的收支平衡,然而在2017年开始,Netflix、Salesforce、DNA测序仪Illumina、数字支付处理器Square和数字健康提供商AthenaHealth等科技公司股价飙升的带动下,方舟的总管理资产增长了10倍(包含新注入资金与持仓资产升值)。而随后便是近年来最为人熟知的,该基金公司在特斯拉上长期投资所获得的丰厚回报。根据按SEC要求在2020年10月30日最新披露的SEC文件上显示,方舟投资截止2020年9月30日持仓总额为168.61亿美元。

最为市场投资者熟知的投资要算是特斯拉,根据SEC历史披露来看,公司自2016年12月起便已开始建仓特斯拉,截止2020年9月30日文件来看,特斯拉占公司目前投资仓位的8.73%。披露数据期间,特斯拉的股票共上涨1,881%。

ARK基金不定期会在其官网上更新各类研报,向关注他们的投资者传递最新的投资理论和关注行业。而其中最知名,也是最详尽的报告当数自2017年起,每年一期的Big Ideas系列。Big Ideas系列会把那些最值得关注的高新技术/行业投资机会直观而详尽地浓缩在一份综合性的PPT报告中并公开给整个互联网。

2021年1月26日,ARK上传了最新的Big Ideas 2021,ARK将深度学习、自动驾驶、电动汽车、多种癌症筛查等多项时代前沿技术分类整理成了15个不同板块。在进行了思考和深度研究之后,将其中潜藏的巨大投资机会毫无保留的通过这份报告公开给了那些同ARK基金一样,希望凭借投资颠覆性技术而领先市场的投资者们。

硬科技将逐渐成熟,人们的生活会改头换面

无人机,轨道航空,自动机器人……那些在过去几年时常被人们津津乐道,但又在生活中不见踪影的科技终于要来了。

2020年新冠疫情肆虐全球,无接触快递/送餐等服务常态化,但事实上,真正的无人运输已经近在咫尺,美国制造业早在2015年便已实现的机器人密度也将拓展到全行业。自动化所带来的经济效益将彻底改变目前“无偿劳动”的格局,就像当时的洗衣机一样。

3D打印的增材制造优势潜力也将完全释放,ARK预计3D打印市场将以60%的年复合增速在2025年增长至1,200亿美元,为社会提供廉价但又高品质的各类商品。

更低成本的火箭和卫星拓宽了航天工业的发展道路,近地轨道所带来的低延迟,高持续性网络会成为全球网络覆盖的最强助力,而超音速私人飞机的量产也会为那些更在意时间成本的人们提供一个更快的全球出行网络,从而诞生一个2,700亿美元的超音速飞行市场。

以下为精译内容:

自动化:工业机器人需求即将迎来拐点

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无人机快递:2030年可承担大量网购快递

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轨道航空:超音速飞机的需求将直线上升

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3D打印:未来5年将实现60%年复合增速

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编者按:本文转载自微信公众号:元气资本(ID:yuanqicapital),分析师:Rexi,钱立涛


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